Свечные модели разворота

Опубликовано | Нет комментариев

Одна из ключевых задач технического анализа - искать точки, в которых происходит изменение настроения участников рынка, что приводит к ослаблению или изменению текущей тенденции. Это и называется разворотом. В данной статьей мы рассмотрим основные модели японских свечей, которые указывают на разворот рынка.

Что такое разворот рынка?

Очень часто приходится слышать мнение, что разворот рынка (а соответственно и все свечные модели) указывают на участок, где старая тенденция закончилась и начинается новая, противоположная. Условно говоря - рынок рос, появился сигнал на разворот, и рынок начал падать. Это ошибочное представление о рынке. Нет. конечно, иногда так тоже случается, но чаще всего изменение тенденции происходит плавно и постепенно. Вообще есть 3 варианта начала разворота:

  1. После движения в одну из сторон сигнал о развороте приводит к резкой смене тенденции. Это классический случай, о котором мы говорили выше.
  2. После движения в одну сторону рынок впадает в этап боковой коррекции (иногда очень продолжительный), после чего разворачивается в противоположную сторону.
  3. После движения в одну сторону рынок впадает в этап боковой коррекции, после чего происходит его новое движение в направлении предыдущего движения.

Разворот это не конкретное событие, которые работает здесь и сейчас с вероятностью в 100%. Это также и не событие того, что рынок резко развернется. Это, скорее, предупреждение, что текущий импульс утратил свою силу, но его изменение может происходить медленно. Это и есть свечные модели поиска противоположного движения рынка по японским свечам.

Молот и повешенный

Это, пожалуй главные свечные модели разворота рынка, которые можно встретить наиболее часто.  Сами модели выглядят в виде свечи с маленьким телом (цвет не имеет значения) и длинной тенью вниз (она должна быть минимум в 2 раза больше тела). Верхней тени быть не должно или она должна быть крайне малой.

Как правило, появление на рынке такой свечной модели говорит о том, что предыдущий импульс себя исчерпал, и настроение участников рынка меняется.

молот или повешенный

Если данная модель появляется при нисходящем тренде - она называется молотом. Если она появляется при восходящем - повешенный.

Естественно модели будут не идентичны и они могут отличаться. В частности многие сторонники свечного анализа говорят, что японские свечи молот и повешенный будут тем лучше указывать на точки разворота рынка, чем длиннее у них будет нижняя тень, и чем меньше у них будет тело свечи. Обращаю еще раз внимание, что цвет тела свечи не играет принципиального значения. Он только показывает какие участники рынка (быки или медведи) одержали немного превзошли оппонента. Например, ниже приведен скриншот где есть и молот и повешенный, и каждый из них обладает одинаковым цветом тела.

пример свечей разворота

Это лишняя демонстрация того, что цвет тела свечи не играет вообще никакой роли в данной формации. Хотя на этом участке рынка свечи не классические, но все же достаточно показательные.

пример свечей

Одним из лучших сигналов подтверждения возможного обратного движения является усиление путем ее дублирования. То есть, на рынке периодически возникают ситуации, когда появляется несколько молотов или повешенных подряд. Это и есть усиление. Пример такой ситуации приведен на рисунке ниже, где образовалось 2 молота при коррекционном движении вниз.

усиление сигнала

Порой таких подтверждений может быть значительно больше. Иногда встречаются участки рынка, где  модели встречаются 3 или 4 раза подряд. Все это также только усиливает предполагаемую точку входа в рынок.

Молот и повешенный это уникальные фигуры обратного хода рынка, поскольку в их основе лежит всего 1 свеча. Часто трейдеры говорят о том, что с их помощью можно определять состояние рынка и перспективы текущего движения. Но все же большинство моделей свечей основывается на комбинациях свечей.

Поглощение - одна из самых распространенных моделей

Поглощение это комбинация из двух свечей, которые формируются последовательно. Вторая свеча своим телом поглощает первую, тем самым указывая на явное изменение в настроении трейдеров. Модель поглощения может быть как бычьей, так и медвежьей, а общие правила ее построения могут быть выражены следующим образом:

  1. На рынке должна быть тенденция. Причем она должна быть яркой и направленной. Она не должна вызывать сомнений.
  2. Появляется модель при которой тело второй свечи поглощает тело первой свечи.
  3. Обе свечи должны быть разнонаправленными. Первая свеча характеризует движение по направлению основной тенденции, а вторая свеча движется против этой тенденции, как бы зарождая новую.

модель поглощения

Примечательно, что в западной школе технического анализа аналогов данной свечные модели нет. Есть "Разворотные дни", которые несколько напоминают данную свечную комбинацию, но все же различия между ними крайне велики.

Усиление поглощения происходит в следующих случаях:

  1. Тело второй свечи в несколько раз превышает тело первой свечи. Как правило, это выражается в том, что у первой свечи формации очень маленькое тело. И именно это маленькое тело является первым сигналом - движение утратила свою силу. Следующая свеча это только подтверждает.
  2. Сильная и длительная тенденция. Любой импульс рано или поздно заканчивается, поэтому если перед появлением Поглощения был стремительный рост (падение), то это увеличивает вероятность разворота.
  3. Комбинация свечей сопровождается резким увеличением объемов. Особенно это характерно для второй свечи.
  4. Многократное поглощение. По этим термином понимается, что свеча поглощения захватывает не только тело предыдущей свечи, но и тела других, более ранних, свечей. При чем, чем больше захватывает - тем сильнее торговая возможность.

поглощение на практикеЧто касается усиление сигналов на разворот. которые мы можем получить по данной формации, то обратите внимание на рисунок ниже.

усиление модели поглощение

Здесь мы видим сразу 2 усиления из возможных четырех. 1 - сильный и резкий импульс вниз. 2 - Поглощение закрывает собой тела сразу 2-ух предыдущих свечей, и частично тело 3-ей свечи. Как итог рынок сразу после появления формации сильно развернуло. Это была отличная возможность заработать.

Поглощение обязательно должно появляться после длительной тенденции. В идеале еще и на точках экстремума рынка. Только в этом случае можно говорить, что это это действительно разворотная модель. Все остальные сигналы следует игнорировать.

Завеса из темных облаков

Завеса из темных облаков - это вечная комбинация, которая появляется на рынке после сильного восходящего движения. Она обладает достаточно большой силой, которая приводит, как правило, к достаточно резкому изменению котировок с формированием нисходящей тенденции. Внешне эта разворотная модель выглядит следующим образом.

завеса из темных облаков

На этом рисунке отчетливо видны правила формирования модели. Первое правило - наличие яркого восходящего импульса. Рынок должен расти продолжительное время. После этого на его вершине появляется выраженная свеча роста (номер 1). Вторая свеча (номер 2) открывается выше, чем цена закрытия 1, и направлена против основного движения. Она обязательно должна закрыться ниже цены закрытия предыдущей свечи. В таком случае все условия выполнены и мы ждем разворота рынка, чтобы иметь возможность торговать на понижение.

Основные факторы, которые усиливают данные модели:

  1. Длина тела второй свечи. В общем случае можно говорить, что чем больше тело свечи 2 перекрывает тело свечи 1, тем больше шансов, что действительно образовывается вершина.
  2. Отсутствие теней у свечи 1. Это очень сильный сигнал. Он появляется на рынке крайне редко, но когда появляется, то трейдеры говорят, что появился черный день со срезанными вершинами и основанием.
  3. Формирование модели вблизи важных ценовых уровней. Уровни в своей торговли используют практически все трейдеры. Поэтому обращайте на них внимание. Как правило, они могут давать очень ценную дополнительную информацию.
  4. Увеличение объемов торговли на свече 2. Это один из самых мощных сигналов усиления.

Часто завесу из темных облаков путают с поглощением. Но отличия между ними огромные. В частности, поглощение перекрывает предыдущую свечу, а завеса нет. Обратите внимание на рисунок.

отличие свечей разворота

Завеса из темных облаков это очень мощная модель из свечей, которая относится к моделям разворота рынка. При этом эффективность ее очень высока, хотя торговых сигналов по этой методике поступает крайне мало.

Просвет в облаках

Данная формация является полной противоположностью завесе из темных облаков. В данном случае мы только говорим о том, что для формирования модели на рынке должна быть сформирована яркая нисходящая тенденция. После этого появляется восходящая свеча, которая открыта ниже минимума предыдущего дня и перекрывает значительную часть тела предыдущей свечи. Как правило, трейдеры говорят о том, что модель должна перекрывать минимум 50% от тела предыдущей свечи.

просвет в облаках

Это классический пример модели японских свечей, после которой происходит разворот. Свеча 1 продолжает сформировавшийся нисходящий момент. Свеча 2 открывается с гепом вниз и закрывает своим телом примерно 50% тела предыдущей свечи падения. Это и есть сигнал для торговли на повышение.

Харами и ее разновидности

Харами это модель из двух свечей: первая обладает достаточно большим телом, а вторая - маленьким телом, которое полностью помещено в границы тела предыдущей свечи. Это определение только на первый взгляд кажется туманным, но на самом деле все очень просто. Пример такой модели приведен ниже.

свечи харами

Направление движения второй свечи роли не играет. Оно может соответствовать основному движению или быть направленным против него. Что касается терминологии, то сами японцы называют первую свечу с длинным телом "Мать", а вторую свечу с коротким телом "Ребенок".

В классической теории модель Харами не является столь значимой, как поглощение или молот. Конечно, это тоже в большинстве своем сильная модель разворота рынка, но ее основная задача - указать на то, что текущие тенденции уже завершились и могут начаться новые. Но в большинстве случаев это даже без дополнительных подтверждений приводит к формированию нового противоположного движения. Пример такой модели на реальном рынке приведен ниже.

пример харамиЭто классический пример. Вторая свеча открыта и закрыта в пределах тела предыдущей. И тут важно отметить, что чем меньше это тело, тем более значимым будет сигнал. Более того, трейдеры уже давно отметили, что если вместо "Ребенка" появляется классический Додж, сформированный по всем правилам, то это очень сильный сигнал. Такую разновидность сигналов принято называть "Харами крест". Вы должны понимать, что сама по себе Харами это сигнал для торговли достаточно слабый. Но Крест харами - это один из сильнейших сигналов, который практически всегда срабатывает.

крест харами

Здесь четко видно, как рынок сформировал додж по правилам харами. После этого котировки актива буквально взлетели. Соответственно крест харами указал очень точный сигнал для покупки, который гарантированно приводил к прибыли.

Пинцет у основания и вершины

Пинцет характеризует собой окончание текущего движение и зарождение нового. Его суть заключается в последовательном появлении двух и более свечей с одинаковыми (примерно) максимумами при восходящем тренде, и минимумами при нисходящем. В результате получается затяжная вершина, образованная телами свечей, доджами, тенями. Важны только точки максимума и минимума - остальные показатели уже принципиального значения не имеют. Ниже приведены некоторые примеры того, как пинцет может образовываться на различных свечах и в комбинации с другими моделями.

пинцетыКак видите - свечи самые разнообразные. Некоторые совпадают с поглощением, с додж, с молотом и повещенным. Но все их объединяет то, что они образовывают пинцеты. Обратите внимание на верхних рисунках на цены максимумов. а на нижних - на цены минимумов.

На реальном рынке пинцеты образуются достаточно часто. Пример на рисунке ниже.

пинцеты по евро доллару

Это классический случай, когда 2 свечи подряд образуют одинаковые экстремумы. Но очень часто встречаются ситуации, когда пинцет образуется свечами не последовательно, а с разрывом. То есть появляется некий локальный уровень, который не может быть преодолен.

Автор: Дмитрий Лебедев

Профессиональный трейдер с более, чем десятилетним стажем. Специализируюсь на техническом анализе рынка для краткосрочной и среднесрочной торговли.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *