Международный валютный рынок Forex для многих трейдеров представляет собой отличную возможность для заработка за счет разницы в котировках валютных пар. Данный рынок формировался десятилетиями, а на сегодняшний момент является крупнейшим в своём роде. Обороты, которые проходят через форекс, фондовым и другим рынкам даже не снится. Например, общая сумма оборота денежных средств на валютном рынке составляет в районе 4 триллионов долларов ежедневно. Если же рассматривать Нью-Йоркскую фондовую биржу, которая является крупнейшей в своем роде, то ее ежедневный оборот составляет «всего» 1 миллиард. Разница очевидна. На forex есть деньги и деньги огромные. Именно поэтому такое большое количество трейдеров приходят на этот рынок - в надежде забрать себе часть этих денег и разбогатеть.
Что такое Форекс и как он устроен
Начинать изучение валютного рынка следует в понимании его основ. За время своего общения с другими трейдерами я постоянно сталкиваюсь с проблемой того, что люди очень плохо себе представляю куда они пришли, и как следует здесь зарабатывать. Если не понимать основ функционирования рынка, то никакой технический и фундаментальный анализ не позволит прибыльно торговать. Суть форекс заключается в работе банков. Как бы нам не говорили о значимости трейдера, о значимости маркет-мейкеров и других участников рынка, но изначально все задумывалось для банков и вся торговля производится между банками. В общем случае это сводится к тому, что любые банки из любых стран мира могут беспрепятственно производить между собой операции обмена валюты. Что касается обычных трейдеров (нас с вами), то их работа производится через маркет-мейкеров.
Маркет-мейкеры это специальные компании, которые заключают соглашение с банками и предоставляют людям возможность работы с форекс по средствам связи с конкретным банком и с котировками, объемом, ликвидностью конкретного банка.
Здесь есть три понятия, которые очень важно понимать, и которые необходимо рассмотреть:
- Котировки. Они представляют собой конкретные курс, по которому вы можете обменять одну валюту на другую. Важно понимать, что у каждого банка курс свой. Централизованного курса не существует. Средний – да, но не истинный.
- Объемы. Это больная тема форекса, поскольку нам часто говорят о важности объемов, но фактически этот показатель изучить невозможно. Любой маркет-мейкер предоставляет вам объемы общие, но торговлю вы производите в частном случае через конкретный банк, у которого свои объемы.
- Ликвидность. Представляет собой возможность быстро перевести один актив в другой актив. В данном случае под активами понимаются валюты. Вы можете за секунду продать евро и купить доллары, продать рубли и купить фунт, и так далее.
Участники рынка форекс
Выше мы уже частично рассматривали вопрос о том, кто является участником международного валютного рынка. Теперь давайте более подробно остановимся на каждом из них, ми составим полный список того, кто действительно влияет на этот рынок:
- Банки (коммерческие и некоммерческие). Это основа основ, поскольку именно банки производят между собой операции обмена, формируя котировки, формируя курсы обмена валют. Любая деятельность любого другого участника рынка упирается в конкретный банк. В повседневной деятельности они реализуют заявки своих клиентов нас обмен.
- Спекулянты. Это особые трейдеры, которые выходят на рынок с целью получения быстрой прибыли. Спекулянтами принято называть мелких участников рынка, но очень часто мелкими спекуляциями занимаются очень крупные фонды. В целом именно эта категория участников рынка и формирует основные тенденции. Это связано с тем, что примерно 2/3 всего оборота денежных средств приходится на них.
- Хеджеры. Хеджевые компании занимаются на forex страхованием своей основной деятельности. Например, когда деятельность компании связана с доходами в одной валюте, а расходами в другой валюте, они используют страховки или хеджи, чтобы обезопасить себя от резкого изменения котировок валют, с которыми компания связана.
- Инвесторы. Это люди, которые вкладывают собственные средства в компании других государств. В этом случае им необходим форекс, как средство обмена денежных средств, чтобы приобрести акции компании в той валюте, в какой это необходимо.
Предпосылки предсказания цены
Начать данный раздел следует с того, что массовая популяризация форекс и концентрация на этом рынке огромного количества денег привели к тому, что рынок стал предсказуемым. Именно так! Связано это с тем, что осуществить спекулятивные изменения котировок очень тяжело, когда на том или ином активе сегментированы большие объемы. Например, почему так популярен среди трейдеров актив евро доллар? Ответ прост. Там часто большие обороты денежных средств и спекулянтам тяжело своими, пусть даже большими, деньгами внести панику и неразбериху в котировки. Как результат – актив более предсказуем.
Вместе с этим часто возникают вопросы о том возможно ли предсказывать цену, поскольку всегда найдутся те, кто сможет ею манипулировать? Скажу сразу, что это утверждение очень спорное, поскольку в одиночку еще никому не удавалось существенно повлиять на рынок. Приведу конкретный пример. Я уже говорил о том, что ежедневный оборот форекс составляет триллион в долларах. Возьмем один из крупнейших инвестиционных фондов в Сороса, капитал которого оценивается в размере 100 миллиардов долларов. В этом случае даже если фонд выбросить на рынок все свои деньги, то и тогда это будет только малая часть всего оборота и всего объема. И это мы упускаем вопрос того, что финансист никогда не бросит все что имеет. Да, я помню об обвале фунта и лаврах победителя, которые достались Соросу. Но он действовал тогда не один, а были сони крупных фондов, которые разом начали действовать. Только так они создали крупный перевес в свою сторону и пошатнули рынок. Но их было очень много, денег просто огромное количество.
В этом плане рынок стал более управляемым, поскольку отдельному человеку очень тяжело его изменить и направить в какую-то сторону. С другой стороны национальные банки, которые подчиняются государству волне могут проводить интервенцию, направляя курсы валют в нужную сторону. И здесь чем крупнее банки, чем крупнее экономика государства, тем больше у них влияние на рынок.
Вместе с тем следует отметить, что рынок предсказуем не на 100%. Разумеется, большую часть времени он живет по своим законам, которые трейдеры подмечают и выносят в технический анализ. Но порой рынок становится абсолютно непредсказуемым, поскольку определённые финансовые субъекты или объект и проводят активную денежную политику.