Торговые системы форекс это попытка разработать единые правила для совершения торговых операций. Причем это исключительно персональные операции, которые подходят именно для конкретного трейдера, под его философию торговли, а также психологическую устойчивость. Это главное, что нужно усвоить – любая система адаптируется под трейдера.
В этой связи суть данного материала заключается в том, чтобы указать на общие рекомендации по вопросу разработки стратегий, а также указать на основные пути этой разработки. Я акцентирую внимание на нескольких базовых системах, которые подходят практически всем трейдерам, но не буду углубляться в изолирующие системы (они представлены в другом разделе сайта и общедоступны).
Какие бывают системы торговли на Forex
В данном материале мы рассмотрим базовые концепции, которых для большинства форекс-трейдеров будет достаточно, чтобы сформировать собственную систему и правила торговли. Главное помните, что любая система это просто набор правил. Причем правил довольно общих. И их нужно адаптировать под себя, тестировать, дорабатывать, оптимизировать и так далее. Только в этом случае вы сможете получить на выходе торговую систему, которая будет реально подходить для вас, и на которой вы сможете зарабатывать.
Выбор по тройному принципу
Александр Элдер в свое время разработал одну из лучших торговых систем для форекса, которую часто называют «тройным выбором» или «тройным принципом». Сама система была подробно описана в 1985 году и примечательна тем, что отлично подходит для любого рынка.
Суть системы заключается в применении классической теории Доу, согласно которой цена всегда имеет несколько тенденций: долгосрочную, среднесрочную и краткосрочную. При этом часто эти тенденции являются разнонаправленными.
Системы для форекса, по мнению Элдера, должны акцентировать свое внимание на долгосрочных и среднесрочных тенденциях, поскольку краткосрочные тренды могут дать мало полезной информации и мало возможностей для действительно крупных заработков. В целом получается 4 варианта, которые возможны в таком случае (флеты исключаем):
- Долгосрочная тенденция – восходящая. Среднесрочная тенденция – восходящая. Рынок активен и его лучше оставить до этапа коррекции. Торговые операции в этом случае не заключаются.
- Долгосрочная тенденция – восходящая. Среднесрочная тенденция – нисходящая. Мы имеем долгосрочный тренд на коррекции, поэтому можно рассматривать варианты торговли на повышение. Открывается ордер на повышение, который постепенно будет передвигаться в безубыток.
- Долгосрочная тенденция – нисходящая. Среднесрочная тенденция – восходящая. Рынок находится на нисходящем движении и его коррекции, поэтому открываются сделки на понижение, с переносом постепенно в безубыток.
- Долгосрочная тенденция – нисходящая. Среднесрочная тенденция – нисходящая. Рынок является однонаправленным и не дает хороших точек для покупки – сделки не открываем.
Например, если для анализа рынка и торговли вы используете дневной график (среднесрочный), то основной анализ будет производиться на недельном графике (долгосрочном). И на основе сопоставления этих данных выстраивается система.
Важно – соблюдайте правила управления капиталом. Это базовая рекомендация, но без умения правильно управлять своими финансами и капиталом вы не сможете прибыльно торговать ни по какой системе. Если же возвращаться к самой системе, то с ней лучше всего заключать контракты в моменты локальных максимумов и минимумов. Тогда точки входа будут наиболее оптимальными.
Трендовая работа
Это наиболее простая, но достаточно прибыльная стратегия, которая уже давно доказала свое право на существование. Как не сложно догадаться, торговать мы будем только на текущему тренду, а алгоритм выглядит следующим образом:
- Определяем тренд. Для этих целей можно использовать трендовые индикаторы. Как правило, это определение происходить только на том интервале, на котором вы торгуете. Не рекомендуется для определения тенденция опускаться ниже, чем временной интервал в 4 часа.
- Поиск оптимальных точек входа с минимальными рисками по направлению текущего тренда. Такие точки могут определяться на основе показателей осцилляторов, а также на основе уровней поддержки и сопротивления. В идеальном случае оба этих «сигнала» должны совпадать, что усиливает вероятность продолжения тренда и успешное завершение сделки.
Разумный совет в работе с данной системой, заключается в ее применении на экстремальных уровнях предыдущих периодов. В этом плане подход на систему Элдера.
Торговля от диапазона
Это также одна из базовых торговых систем forex, в основе которой лежит понимание того, что рынок не движется всегда хаотично, и у любого актива есть «сильные уровни». Это такие уровни, на которые цена, как правило, однозначно реагирует. Таких уровней у каждого актива несколько. И если кратко описать суть такой системы – мы открываем позицию тогда, когда цена начинает двигаться от одного сильного уровня к другому.
Суть торговой системы сводится к базовому пониманию технического анализа – цена рано или поздно уйдет от одного сильного уровня к другому. Наша задача понять, когда этот переход начался, и работать по нему. Для такого определения трейдеры часто используют осцилляторы или графический анализ (если формируется какая-либо фигура). При этом существует проблема, поскольку однозначно определить точку входа очень сложно, и у каждого трейдера она будет своя. Хотя общие тенденции и закономерности будут одинаковыми.
Подводя итог
В рамках данной статьи мы рассмотрели 3 простых торговых системы для форекса. Предвижу критику трейдеров, что систем мало и нужно побольше индикаторов, сигналов и прочего. Но на самом деле, если вы научитесь работать с данными системами, то сможете гарантированно прибыльно торговать. Но не спешите. Разбирайтесь с системами по одной. Научитесь правильно понимать, что происходит на рынке и почему формироваться точка входа. Когда вы сможете на демо счете длительное время торговать прибыльно по одной стратегии – переходите на реальный счет по этой системе, и начинайте параллельно изучать вторую систему, и так далее.